本站音书，6月21日，兴银中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0502元，累计净值为1.0502元，较前一交游日着落0.01%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.18%，近3个月飞腾0.64%，近6个月飞腾1.49%九游体育娱乐网，近1年飞腾2.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比128.72%，现款占净值比0.08%。

该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职时代累计答复5.03%。

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