股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2024-127 号
债券简称：华海转债 债券代码：110076
浙江华海药业股份有限公司
对于“华海转债”可遴荐回售的第四次指示性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性禀报
不详紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和竣工性承担个别及连带包袱。
进击内容指示：
? 回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日
? 回售资金披发日：2025 年 1 月 2 日
? 回售期内“华海转债”住手转股
? “华海转债”握有东谈主可回售部分或一王人未转股的可颐养公司债券。“华海
转债”握有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次昂扬回售条目而“华海转债”握有东谈主未在上述回售期内陈诉并推行回
售的，计息年度即 2024 年 11 月 2 日至 2025 年 11 月 1 日不成再专揽回售。
? 风险指示：可转债握有东谈主遴荐回售等同于以东谈主民币 100.27 元/张（含当期
应计利息、含税）卖出握有的“华海转债”。为止现在，
“华海转债”的收
盘价高于本次回售价钱，可转债握有东谈主遴荐回售可能会带来亏本，敬请可
转债握有东谈主柔顺遴荐回售的投资风险。
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 11 月 2 日
至 2024 年 12 月 13 日聚拢 30 个往明天收盘价钱低于公司可颐养公司债券（以下简
称“华海转债”）当期转股价钱的 70%。凭证《浙江华海药业股份有限公司公成就
行可颐养公司债券召募证明书》
（以下简称《召募证明书》）的商定，可转债回售条
款成效。
现依据《上市公司证券刊行处分看法》
《可颐养公司债券处分看法》
《上海证券
来回所股票上市法令》和《浙江华海药业股份有限公司公成就行可颐养公司债券募
集证明书》等酌量限定，就回售酌量事项向举座“华海转债”握有东谈主公告如下：
一、回售条目
（一）有条件回售条目
凭证公司《召募证明书》的限定，“华海转债”有条件回售条目具体如下：
在本次刊行的可转债终末两个计息年度内，要是公司股票浪漫聚拢三十个来回
日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债握有东谈主有权将其握有的一王人或部分可
转债按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个往明天内发生过
转股价钱颐养的情形，则颐养前的往明天按颐养前的转股价钱和收盘价钱计较，调
整后的往明天按颐养后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价钱向下修正的
情况，则上述聚拢三十个往明天须从转股价钱向下修正之后的第一个往明天起再行
计较。
在可转债终末两个计息年度内，可转债握有东谈主在每年回售条件初次昂扬后可按
上述商定条件专揽回售权一次；若初次昂扬回售条件而可转债握有东谈主未在公司届时
公告的回售陈诉期内陈诉并推行的，该计息年度不应再专揽回售权，可转债握有东谈主
不成屡次专揽部分回售权。
（二）回售价钱
上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行可转债握有东谈主握有的将回售的可转债票面总金额；
i：指曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至回售日止的实质日期天数（算头不算
尾）。
凭证上述当期应计利息的计较要领，
“华海转债”第五年的票面利率为 1.80%，
计较天数为 55 天（自 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 27 日，算头不算尾），利
息为 100×1.80%×55/365≈0.27 元/张，即回售价钱为 100.27 元/张（含当期利息、
含税）。
二、本次可转债回售的酌量事项
（一）回售事项的联系指示
“华海转债”握有东谈主可回售部分或一王人未转股的可颐养公司债券。
“华海转债”
握有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售陈诉技术
本次回售的转债代码为“110076”，转债简称为“华海转债”。
专揽回售权的可转债握有东谈主应在回售陈诉期内，通过上海证券来回所来回系统
进行回售陈诉，方针为卖出，回售陈诉经阐明后不成驱除。
要是陈诉当日未能陈诉顺利，可于次日不息陈诉（限陈诉期内）。
（三）回售陈诉期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日。
（四）回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）。
（五）回售款项的支付要领
公司将按前款限定的价钱买回要求回售的“华海转债”，按照中国证券登记结
算有限包袱公司上海分公司的酌量业务法令，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 2
日。
回售期满后，公司将公告本次回售遵循和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的来回
“华海转债”在回售期间将不息来回，但住手转股。在合并往明天内，若“华
海转债”握有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可颐养公司债券运动面值总和少于 3,000 万元东谈主民币，
可转债仍将不息来回，待回售期收场后，公司将浮现联系公告，在公告三个往明天
后“华海转债”将住手来回。
四、酌量面貌
酌量部门：证券处分部
酌量电话：0576-85015699
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零二四年十二月十九日
